财湃新闻 神州信息（000555）对外公布了非公开发行股票的募资计划、项目推进节奏，以及前三季度的经营成果与业务布局相关进展。

　　本次定增拟募集资金总额不超过10亿元，资金将分别投向三个方向：3.21亿元用于金融数智赋能平台建设，3.88亿元投入华东业务基地项目，剩余2.91亿元用于补充流动资金。本次发行的股份数量上限不超过发行前公司总股本的20%，对应约1.95亿股的发行规模上限；发行采用竞价方式确定价格，发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，本次发行的新增股份锁定期为6个月。

　　目前该定增事项的推进路径已十分清晰：8月3日深交所正式受理相关申请材料，9月8日公司对外公布了审核问询函的回复内容，10月27日公司董事会审议通过了定增方案的二次修订稿，后续该方案还需依次经过股东会审议、深交所审核通过、证监会同意注册等环节方可落地。

　　经营数据方面，公司前三季度实现营业收入65.79亿元，同比下滑24.15%；归母净利润亏损2.98亿元，上年同期亏损额为1.07亿元；其中第三季度单季营收24.54亿元，同比下降42.27%。不过同期公司扣非净利润亏损0.73亿元，同比减亏幅度达42.75%。两组数据的差异主要来自资产减值影响：前三季度公司累计计提资产减值准备2.39亿元，直接导致归母净利润减少约1.86亿元，也就是说2.98亿元的归母亏损中，超过六成由减值计提造成，0.73亿元的扣非亏损更能反映主营业务的实际经营状况。本次减值计提主要覆盖应收账款、其他应收款及存货跌价范畴，是项目型IT企业普遍面临的账期与存货压力的典型体现。更值得关注的是现金流指标：公司前三季度经营性现金流净额为-17.18亿元，较去年同期-12.95亿元的水平进一步走弱，这也正是公司在账面亏损阶段仍要通过定增补充流动资金的核心原因，本次募资中安排2.91亿元补流具备实际必要性。后续核心观察指标有两个：一是四季度扣非端能否延续减亏趋势，二是经营现金流缺口能否收窄，按照市场惯例，次年1月发布的年度业绩预告将是首个明确的验证节点。

　　业务端数据显示，公司前三季度金融软件服务板块实现收入25.17亿元，同比增长2.02%；该板块签约金额达29.43亿元，同比增幅为4.87%。数字人民币2.0相关业务方面，公司已参与光大、中信、广发、浙商、北京、华夏、宁波、北部湾等多家银行的相关项目建设。此外，10月30日公司与腾讯云达成战略合作，双方将聚焦金融、政企领域共同推动AI智能体的场景落地。

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