财π快讯 8月21日，银华日利ETF（511880）取得47.46万份的净申购规模，对应净申购份额占基金总份额的比重为0.05%。目前该基金最新份额为10.46亿份，近三年累计份额减少1.54亿份；最新整体规模达1053.56亿元，近三年累计规模缩减160.76亿元。

近一年时间里，该基金累计涨幅为1.06%，区间最大回撤仅0.07%。当前该ETF溢折率为0.02%，该数值高于历史上76%的时间区间，目前处于高风险区域，与净值的偏离幅度较大，后续存在价格回落的可能性。

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