财π快讯 8月7日，银华日利ETF（511880）录得39.59万份净赎回，对应净申购值为-39.59万份，赎回规模占基金总份额的比例为0.04%。截至最新统计时点，该基金总份额为9.71亿份，近三年累计份额缩减1.62亿份；对应最新规模达978.12亿元，近三年规模累计减少168.64亿元。

业绩表现方面，该基金近一年累计涨幅为1.07%，区间最大回撤仅0.07%。目前该ETF溢折率为0.00%，该表现优于历史上4%的交易时段，当前处于低风险区间，交易价格对净值的偏离幅度较小，具备较高的安全边际。

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